1、负责公司应付账款模块的处理;
2、负责审核供应商订单、对账单、以及采购付款申请,及时做好采购数据的分析;对仓库入库员及退货员已交的入库清单及退货清单的合法性、正确性的审核及进行审核和账务处理;
3、核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的发票,日常所称的“三项核对法”。
4、配合成本会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析,为企业的采购提供决策依据;在企业支付货款时,向供应商直接或通过相关部门给予付款明细,按发票对应付账款进行及时的核销。
5、发票催收管理,根据供应商对账情况及时催收进项发票并建立发票收取台账;采购发票跟进、整理;整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证,每月核对增值税账务与认证金额;
6、负责公司与供应商账务的定期核对和清账,保证往来账目的清晰准确;做好每个供应商的合同管理,及时跟踪应付的各类费用情况
7、负责编制每月应付预付账龄分析报表,每月报告往来账目的总体情况和明细进度;
8、参与应付模块流程优化.
任职要求:
1. 大专以上学历,会计学或相关专业;
2. 1-2年应付工作经验,与供应商对账、核对加工商库存、沟通、表达能力强
3. 熟悉应付款的管理,能熟练操作运用K3财务软件;
4. 有敬业精神,能承受工作压力,工作细心。