1、 完成基金账户会计核算、对账、头寸管理等日常工作；
2、 估值、核算系统的日常维护、参数设置；
3、 编制日常凭证，进行帐务处理，与基金有关会计资料的归档和保管 ；
4、 制作各类统计报表，包括但不限于各类定期报告、监管报告等 ；
5、负责财政、税务、银行等行政机关的日常联络和业务往来事项；
6、完成部门领导安排的其他工作，含各类与公司业务相关行政工作。
任职资格：
1. 会计、金融、财务、经济相关专业，本科及以上学历
2. 取得会计从业资格证书和证券从业资格证书优先
3.3年以上基金会计相关工作经验
4.较强的财会专业知识和基金相关法律法规 ，熟悉基金会计业务流程及相关会计核算制度，熟悉投资交易流程；
5.工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强 ；
6. 良好的沟通能力 ，较强主观能动性。
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