岗位职责：
1.按照公司制度和国家规定登记现金日记账、银行存款日记账的工作，每天下午下班前主动与会计对账，做到日清月结，及时准确率100%；每周提交两次资金数据给董事会。
2.按照制度妥善保管现金、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3. 维护管理银行账户，及时取回单、购买支票、取现金；及时按照公司要求办理各项收支业务；办理银行结算业务，每月及时与会计对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。与公司银行经理维护好合作关系；
4. 管理收据、押金条、借款单，做好其他部门领用和核销工作，建立台账，每日更新备查。5. 严格按照货币资金管理制度和国家相关规定，进行现金管理和银行账户管理法规制度，不挪用公款，不出借公司账户，并以实际行动对公司其他人员起到威慑作用。
6，公司和领导交办的临时工作。
任职资格：
1、 会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书。
2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，包含取支票、汇款、对账等。
3、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神，稳定性强。
5、 品行要求：清财、工作主动、服务细致、商业保密、学习能力强；
6、 有驾照并对北京市主要路线、银行熟悉者优先。
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