岗位职责：
l、负责现金、银行收付业务和货币资金的管理；
2、审查原始单据，保证其合法、有效、真实，及时督促月内已付款未上交的各种发票收据；
3、按照业务发生顺序每日进行逐笔登记，日清月结；
4、除了供日常零用支付所需限额（1万元）以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；
5、每月10日前编制并上报财务经理银行存款余额调节表进行审核签字确认；保管当年对账单及余额调节表；
6、每月底及时将各部上报的资金预测及各银行明细发送给会计，以便会计进行资金月报的编制；
7、认真做好库存现金的盘点工作，填制盘点表并于次月10日前上交；
8、做好支票、空白发票及其他空白票据的登记管理、收据的归档工作等，每季度核对并将归档结果邮件上报；
9、保险柜、银行网银U盾的保管，未经允许密码不得对外泄露；
10、每日以邮件形式上报财务经理当日的存款日报表；
11、负责发票的开具，月底打印发票清单并转总账会计归档管理；
12、负责当月已支付款项的增值税进项税票的认证；税控系统的抄报及清卡
13、作为购买发票的第二责任人；
14、承办领导交办的其他工作及未尽事宜；
录用条件：
1、大专以上学历，财务会计专业毕业；
2、至少一年以上工作经验；
3、有出纳工作基础；
4、善于沟通；
5、持会计上岗证；
6、身体健康，无任一身体疾患。以提交的体检证明依据；
7、工作态度端正（包含但不限于责任心、主动性、纪律作风等）；对领导交给的任务按时保质保量完成。
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