岗位职责:1、负责所管理基金、专户产品的估值、会计核算、对账、信息披露等日常工作;2、与托管银行定期核对所有账目明细,确保账账相符;3、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送;4、根据信息披露的法定要求,准确、及时地上报监管部门要求的定期和不定期的基金报表和报告,提供准确无误的基金财务信息;5、基金合同等重要文件的收发、存档;6、基金认购流程中的涉及财务、合同等相关工作。任职要求:1、金融、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;2、具备1年以上私募基金公司从业经历或托管行基金财务相关从业经历;3、熟悉国家财经法律法规、税收政策制度及各类财务会计准则和金融类行业规章等;4、熟悉常见金融行业财务软件的使用;5、具备会计资格证书、基金从业人员资格证书者优先考虑;6、具有良好的沟通技巧与团队协作精神;极强的责任心和学习能力。