岗位职责：1、负责销售的日常收款、开销售发票，定期与销售部核对明细帐及监督汇款；会同销售部预测、编制公司销售计划、市场开发和产品开发计划, 对销售预算的审查、平衡、上报、下达；应收账款帐龄分析,确定坏账损失；2、所有付款凭证审核、制单，编制供应商付款明细表，对应付账款进行账龄分析；3、负责制造费用、应付薪酬以及期间费用——管理费用、销售费用、财务费用的帐务处理；编制财务费用预算；严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制；规范费用业务的帐务处理，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效；4、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销； 5、负责对应收、应付款项等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责；6、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用；7、兼管公司安排的其他工作；任职要求：大专、财务专业；持会计上岗证；熟悉WORD、EXCELL等日常OFFICE软件；2年会计工作经验；有用友财务软件经验最佳； 工作认真细致、有责任心、字迹书写工整；- 品行端正，无不良嗜好；
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