职位描述： 负责公司现金收支及银行收付转账及员工工资发放，报销等其他工作。职责与工作任务：职责1管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽, ?按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。职责2控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。职责3按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。职责4对收到的各类现金款项，开具收据，列明收入性质及款项来源，核实收到银行款项，凭对方付款凭条或其他记录开收据，凭收款收据登记现金、银行存款日记账，列明性质及来源。职责5复核报销付款凭证签字手续是否齐全、附件张数及金额是否正确，对复核无误的报销付款凭证，支付现金或银行转账，将已报销付款的单据，及时录入资金日报表。职责6根据现金、银行流水账，分类填写资金日报表，每日上传总经理邮箱，对收付转账过程中遇到的不能及时解决的问题，及时汇报总经理。职责7负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。职责8每月15号，根据总经理审核通过的薪资发放表，发放工资并签字存档。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作，按时报销清算各环节中员工的垫付，借支款符。职责9每月及时还清总经理信卡，银行借款，禁止拖延产生滞纳金，影响其信誉。职责10按时完成总经理安排的其他工作。工作地址上海市静安区西康路928号创展大厦723室
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